您的位置:首页 > 通知公告

2015年市文联决算

时间:2016-09-10        来源:


目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类公开)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

(一)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定;为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织召开全市文联系统的学术研讨会议;协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

(四)负责文联的组织宣传工作;主管文联系统市一级文艺报刊,对有关的文艺艺术社团进行监督管理。

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六)维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七)完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

市文联部门决算包括:市文联本级决算。

纳入市文联2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:1、市文联本级

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                                    单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

291.4

一、一般公共服务支出

30

162.3

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

0.0

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

0.0

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

0.0

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

0.0

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

84.5

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

29.7

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.5

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

291.4

本年支出合计

54

287.0

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

43.9

年末结转和结余

56

48.3

 

28

 

 

57

 

合计

29

335.3

合计

58

335.3

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                公开02表

                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合计

291.4

291.4

0.0

0.0

0.0

 

 

201

一般公共服务支出

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

88.9

88.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

83.9

83.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079902

  宣传文化发展专项支出

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

63.9

63.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

29.7

29.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

                   注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                      公开03表

                                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合计

287.0

287.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

162.3

162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

29.7

29.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

         注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

291.4 

一、一般公共服务支出

15

162.3

162.3

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

七、文化体育与传媒支出

16

84.5

84.5

0.0

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

29.7

29.7

0.0

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

10.5

10.5

0.0

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

291.4 

本年支出合计

23

287.0

287.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

10

43.9 

年末结转和结余

24

48.3

48.3

0.0

   一般公共预算财政拨款

11

43.9 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

335.3 

合计

28

335.3

335.3

0.0

 

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                      公开05表  

            单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

287.0

287.0

0.0

201

一般公共服务支出

162.3

162.3

0.0

20129

群众团体事务

162.3

162.3

0.0

2012901

  行政运行

162.3

162.3

0.0

207

文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

84.5

84.5

0.0

208

社会保障和就业支出

29.7

29.7

0.0

20805

行政事业单位离退休

29.4

29.4

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.4

29.4

0.0

20807

就业补助

0.3

0.3

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.3

0.3

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5

10.5

0.0

21005

医疗保障

10.5

10.5

0.0

2100501

  行政单位医疗

10.5

10.5

0.0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

0.0

0.0

0.0

301

工资福利支出

0.0

165.7

0.0

30101

  基本工资

0.0

50.1

0.0

30102

  津贴补贴

0.0

48.2

0.0

30103

  奖金

0.0

4.5

0.0

30104

  社会保障缴费

0.0

40.7

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

22.1

0.0

302

商品和服务支出

0.0

0.0

100.2

30201

  办公费

0.0

0.0

2.3

30202

  印刷费

0.0

0.0

31.5

30207

  邮电费

0.0

0.0

4.8

30208

  取暖费

0.0

0.0

5.7

30211

  差旅费

0.0

0.0

5.6

30213

  维修()

0.0

0.0

0.3

30215

  会议费

0.0

0.0

3.8

30216

  培训费

0.0

0.0

1.2

30217

  公务接待费

0.0

0.0

0.9

30226

  劳务费

0.0

0.0

23.2

30228

  工会经费

0.0

0.0

1.8

30229

  福利费

0.0

0.0

0.2

30231

  公务用车运行维护费

0.0

0.0

5.2

30299

  其他商品和服务支出

0.0

0.0

13.7

303

对个人和家庭的补助

0.0

20.8

0.0

30309

  奖励金

0.0

7.0

0.0

30311

  住房公积金

0.0

13.8

0.0

310

其他资本性支出

0.0

0.0

0.3

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

6.1

0.0

5.2

0.0

5.2

0.9

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计335.3万元(其中本年收入335.3万元),包括:财政拨款收入291.4万元,年初结转和结余43.9万元。

2015年支出总计335.3万元(其中本年支出335.3万元),包括:一般公共服务支出(类)162.3万元,社会保障和就业支出(类)29.7万元,医疗卫生与计划生育支出10.5万元,文化体育与传媒支出84.5万元,年末结转和结余48.3万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计335.3万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入291.4万元、年初结转和结余43.9万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计335.3万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出162.3万元,主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。

2、社会保障和就业(类)支出29.7万元,主要用于养老保险、失业保险、对个人和家庭的补助。

3、医疗卫生与计划生育支出10.5万元,主要用于医疗保险。

4、文化体育与传媒支出84.5万元,主要用于组织文学艺术活动、召开市文联全委会、缴纳中国书法名城会费及展览费、编辑出版《泰山文艺》杂志、设立泰安市签约制作家制度、泰山画派相关宣传推广工作。

5、年末结转和结余48.3万元,主要是返还2014年1-10月份文化事业建设费和下达国地税征收手续费及奖励经费(上年结转2015-12-31) 20万元,文体专项经费和文化事业建设费(上年结转2015-12-31)5万元,泰山画派宣传片录制经费(上年结转2015-12-31)15万元,泰山画派进京展专项经费(上年结转2015-12-31)8.3万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出335.3万元,比年初预算数增加10.8万元,主要原因是2015年人员工资调整。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项支出162.3万元,主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用), 比年初预算数增加11.3万元,主要原因是人员工资调整

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出29.7万元,主要用于养老保险、失业保险、对个人和家庭的补助, 比年初预算数增加11.4万元,主要原因是人员工资调整

3、医疗卫生与计划生育支出10.5万元,主要用于医疗保险, 比年初预算数减少2.1万元,主要原因是人员工资调整

4、文化体育与传媒支出84.5万元,主要用于组织文学艺术活动、召开市文联全委会、缴纳中国书法名城会费及展览费、编辑出版《泰山文艺》杂志、设立泰安市签约制作家制度、泰山画派相关宣传推介工作, 比年初预算数减少9.8 万元,主要原因是结转至下一年度

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算287万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费186.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费100.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市文联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度市文联机关运行经费支出162.3万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年市文联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5.2万元,公务接待费0.9万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增0.1万元,主要原因是公车维修。其中:公务用车购置及运行费增加0.2   万元、公务接待费减少0.1万元公务接待费减少的主要原因是公务接待费年底结余1000元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无因公出国(境)支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年无使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费5.2万元。主要用于一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市文联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于吉林省文联《泰山组歌》创作组采风,山东省文联、省音乐家协会艺术节调研,中国作协少数民族文学委员会、中国少数民族作家学会、山东省作家协会、山东省旅游局“中国多民族作家山东行”采风活动 ,共计接待3批次,37人次。


 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。